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孝感市中寶百鑫旅游開發有限責任公司投資人招募公告

根據李同海的申請，孝感市孝南區人民法院（以下簡稱"孝南法院"）于2019年12月31日作出（2019）鄂0902破申1號民事裁定書，裁定受理孝感市中寶百鑫旅游開發有限責任公司（以下簡稱"中寶百鑫公司"）破產重整一案，并于2020年1月3日作出（2020）鄂0902破1號決定書，依法指定管理人。

為維護全體債權人及債務人的合法權益，實現資源的高效整合，提高債權的清償比例，招募具有實力的投資人維護、增加中寶百鑫公司資產運營價值，現管理人在孝南法院的指導和監督下，依據《中華人民共和國企業破產法》的有關規定，面向社會公開招募投資人。

招募須知為公開、公平、公正地引入投資人，本次招募以公開的方式進行，接受各方監督。為使意向投資人了解中寶百鑫公司實際情況并明確招募原則、條件等，管理人制作本招募公告。本招募公告各項內容對全體意向投資人平等適用，具有同等法律效力。意向投資人向管理人繳納投資保證金并提交《投資方案》等文件的，視為同意按中寶百鑫公司現狀進行投資，相關投資風險由意向投資人自行承擔。意向投資人繳納投資保證金后，在與管理人簽訂保密文件的前提下方可針對中寶百鑫公司開展盡職調查工作。對于意向投資人需要的且未以任何形式公開披露的中寶百鑫公司信息、數據和資料等，意向投資人應嚴格遵守保密義務。本招募公告由招募人（管理人）負責解釋。

公司概況

中寶百鑫公司成立于2004年2月12日，注冊資本1600萬元。公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股），統一社會信用代碼：91420900757024557X，注冊地址：孝感市雙峰山旅游度假區森林廣場，法定代表人：劉淑清，經營范圍：中型餐館（不含涼菜、不含裱花蛋糕、不含生食海產品）（有效期限至2014年5月30日）；旅店業（有效期限至2015年6月5日）；商務會議服務；戶外拓展活動服務；旅游景點開發；日用百貨零售（上述經營范圍中有國家法律法規規定需審批的經營項目，經審批后方可經營）。

中寶百鑫公司現有資產為位于雙峰山旅游度假區核心區域的兩宗土地11883.9m2，別墅14幢，賓館、會議中心、員工宿舍會、接待中心各1幢，建筑面積共9809.04m2，坐享景區自然景觀，天然的氧吧，處在武漢都市旅游第一輻射圈內，地理位置優越。雙峰山旅游度假區內已不可新建房屋，中寶百鑫公司擁有的房屋資產為稀奇資源，不可復制，具有良好的商業價值和開發前景。雙峰山旅游度假區在核心景區設置的戶外拓展基地依托觀湖山莊拓展基地進行擴展，將現有拓展基地向北部山地及白云湖東側進行延伸，形成場地拓展區、山林拓展區及濱水拓展區三個板，形成"場地、山地水上"復合型拓展基地。

“綠水青山就是金山銀山”，雙峰山旅游度假區是孝感市政府重點招商引資項目，市政府努力將雙峰山旅游度假區打造成為華中地區知名旅游品牌、武漢城市圈重點旅游目的地。中寶百鑫公司是孝感市政府重點關注項目，根據《湖北省人民政府辦公廳關于印發<支持文化旅游產業恢復振興若干措施>的通知》文件精神，政府將給予投資人最大限度的招商扶持及優惠政策，歡迎廣大投資人洽談投資。

經資產評估公司出具的《資產評估報告》，中寶百鑫公司總資產價值為人民幣85545882元（評估基準日：2018年9月18日）。目前 ，管理人正在遴選評估機構，評估機構進場后將重新對中寶百鑫公司資產進行評估。

景區介紹

雙峰山旅游度假區，是國家AAAA級景區，鄂東北最大的森林公園，位于孝感市區東北部，孝昌縣東部，東北與武漢市黃陂縣為鄰。2019年，雙峰山旅游度假區被湖北省文化和旅游廳組織評定達到省級旅游度假區標準，批準為省級旅游度假區。

雙峰山主峰由海拔880m以上的兩座對峙山峰組成，為孝感市第一高峰，民間傳說雙峰山由董永、七仙女“仙化”而成，“此眼化作雙峙劍，刺破蒼穹問緣由”，風景區即以此山命名。

雙峰山有著風格迥異的自然景觀，景區奇峰疊翠、怪石林立、峽谷探幽、雙峰托日、書院聽琴、回龍晨鐘、涼亭看花、林海聽濤、吉寨烽煙、自云曉月、萬獸朝圣、農家灶火、滄海泛舟。景、山、洞、水、瀑等自然景觀融于一體，形成了旅游自然資源的完美組合。復雜的倒轉背斜復式地質構造和石灰巖溶地形，造就了青龍洞這一天然溶洞和萬獸朝圣獨特地貌景觀；雙峰瀑布、虎嘯瀑布，飛流直下，蔚為壯觀；“天下第一泉”流水，晶瑩清澈；白云流水、仙女湖水上運動中心，清風拂面、碧波蕩漾；林海聽濤、回龍展霧、好漢結義、望夫亭各具神采、妙趣橫生；全長5公里的洋泗峽谷，被譽為孝感的九寨溝，漫步其間，賞鮮花、觀美景、聽溪流、品甘泉，仿佛置身于九寨天堂，讓人流連忘返。

洋泗大峽谷又稱“雙峰九寨溝”，步道長達5000米，沿途密林、山崖、溪流、瀑布等自然景觀非常豐富，可以開展峽谷探測、溯溪游等，豐富戶外活動和旅游體驗。

白云寨可稱湖北第一古兵寨，為唐代農民起義軍領袖黃巢、王仙芝屯糧聚兵之地，可以挖掘兵寨文化，開發以白云寨為中心的古代軍事文化主題旅游項目，開展觀光、體驗、拓展活動，會成為雙峰山具有獨特性、參與性的亮點所在。

百米好漢坡相傳為黃巢和王仙芝結義之地，這里的臺階共有348階，坡后就是黃巢山，是當年起義軍戰斗過的地方，現在還保留了一口黃巢古井和一個道觀。好漢坡是當年綠林好漢們上下黃巢山的必經之路。到了雙峰山不登好漢坡等于沒來。在好漢坡上回望雙乳峰，視野開闊，奇峰秀木，盡收眼底。

雙峰山居大別山余脈，地處亞熱帶季風氣候區，雨量充沛，氣候溫和，年平均溫度13度，春季平均溫度18度，夏季平均溫度23度，盛夏時山上氣溫較山下低4-6度，較武漢市區低5-8度，是人們消暑休閑的好去處。

招募方案

一、意向投資人應具備的基本條件

意向投資人參與中寶百鑫公司項目的，應向管理人繳納投資保證金人民幣100萬元；意向投資人應具備持續經營中寶百鑫公司原經營范圍和原經營規模的能力，餐飲、旅游類企業優先；意向投資人無數額較大到期未清償債務，無作為被執行人的案件，最近三年無重大違法行為，最近三年未被列入失信被執行人等；意向投資人應擁有足夠的資金實力進行該項目投資，并提供相應的資信證明。意向投資人須投入足額現金資金以清償債務和恢復經營，以保證用于向中寶百鑫公司的債權人清償的資金來源；意向投資人應當向管理人提供詳細、具體且具備可操作性的《投資方案》，主要內容包括經營方案、債權清償比例和清償方式等；意向投資人在其他企業重整程序中（如有）沒有重大違反重整計劃的行為；意向投資人為兩人（單位）以上的，應當為中寶百鑫公司項目保持一致行動，并書面說明各自角色分工、權利義務等，且同時符合上述所有基本條件；其他必要條件。

二、盡職調查

報名并申請盡職調查

意向投資人需要對中寶百鑫公司進行盡職調查的，應滿足上述重整投資人資格條件并提交以下文件：

（1）向管理人提交書面的《投資意向書》（內容應包括但不限于意向投資人情況介紹、投資優勢、資金實力，以及愿作為投資人參與中寶百鑫公司項目投資的意向等。意向投資人為單位的需法定代表人簽字并加蓋公章，為個人的需由本人簽字）；

（2）加蓋公章的企業法人營業執照副本復印件（意向投資人為自然人的，需提供身份證復印件）；

（3）用以證明符合項目投資人資格條件的相關資料；

（4）兩個或兩個以上主體聯合參與投資的，需書面說明各自的角色分工、權利義務等，并分別按要求提供相關資料。

意向投資人繳納投資保證金后，在與管理人簽訂保密協議的前提下才可以針對中寶百鑫公司開展盡職調查工作。

盡職調查報名審查：管理人根據本公告確定的項目投資人資格條件和要求對意向投資人提交的盡職調查報名材料進行審查，對符合項目投資人資格條件并按要求提交盡職調查報名材料的意向投資人發出盡職調查通知。盡職調查內容及期間：收到管理人發出盡職調查通知的意向投資人應在3個工作日內與管理人簽訂保密協議，保密協議簽訂后，意向投資人可針對包括但不限于債務人的財產情況、負債狀況、經營情況等開展盡職調查。盡職調查截止時間為2020年8月16日16:00。

三、投資保證金

投資保證金的金額及繳納方式

意向投資人參與中寶百鑫公司項目招投標活動的，應當向管理人繳納投資保證金人民幣100萬元。意向投資人最遲應于2020年 8月16日16:00前，將投資保證金匯入管理人銀行賬戶。

意向投資人應當及時與管理人核實投資保證金是否到賬。因銀行系統原因導致未能按時到賬的，責任由意向投資人自行承擔。

未按上述規定繳納投資保證金的，意向投資人喪失參與本項目投資人遴選資格。

投資保證金的使用：中寶百鑫公司重整計劃或重整計劃草案獲得孝南法院裁定批準后，項目投資人所繳的投資保證金將轉為其應繳納的等額投資款，在根據書面投資協議及/或書面投資承諾應繳納的最后一期投資款中等額抵扣，最后一期不足抵扣的，不足部分在上一期投資款中相應抵扣。投資保證金的退還：管理人向中標的意向投資人送達《投資人確認函》之日起15個工作日內，向未中標的意向投資人退還其繳納的投資保證金（該投資保證金不計利息）。

如果《孝感市中寶百鑫旅游開發有限責任公司重整計劃（草案）》最終未獲得債權人會議表決通過或孝南法院裁定批準，管理人應當自法院裁定終止重整程序，宣告中寶百鑫公司破產之日起 15 個工作日內向投資人退還其繳納的投資保證金（該投資保證金不計利息）。

投資保證金的沒收

意向投資人應自中標（即繳納投資保證金并收到投資人確認函）起3個工作日內與管理人簽訂書面投資協議及/或向管理人提交書面投資承諾（書面投資協議及/或書面投資承諾將按本招募公告與其投資文件確定彼此的權利義務，并以投資計劃或投資計劃草案獲得孝南法院裁定批準為生效條件）；該意向投資人拒絕與管理人簽訂書面投資協議及/或拒絕向管理人提交書面投資承諾的，管理人有權沒收其繳納的投資保證金，取消其中標資格，重新確定項目投資人。

中寶百鑫公司管理人重整計劃或重整計劃草案獲得孝南法院裁定批準后，意向投資人未按書面投資協議及/或書面投資承諾繳納投資款或履行其他主要義務的，管理人有權沒收其繳納的投資保證金，取消其項目投資人資格，重新確定項目投資人。

四、投資方案

意向投資人應當根據調查了解到的情況，并結合自身的商業判斷和法律風險評估，在2020年8月16日16:00前向管理人提交具有操作性的《投資方案》，要求同時提交紙質文本和電子版文本（《投資方案》的內容應當包括但不限于投資意向、投資方式、投資金額、償債方案、經營方案和維穩方案等)。

為依法推進中寶百鑫公司重整，確保兼顧全體債權人和債務人等各方利益，并得到有效執行，意向投資人應當主要圍繞償債方案和經營方案制作《投資方案》?！锻顿Y方案》應當包括但不限于以下內容：

投資方式

投資方式可采取股權讓渡同時債務清償方式，或資產整體出售方式。意向投資人可擇一出具《投資方案》，也可同時出具兩種《投資方案》（同時出具兩種《投資方案》的，對兩種《投資方案》分別評分）。

在管理人認可且不影響據此制作《重整計劃（草案）》的合法性、公平性、可行性的前提下，意向投資人可以在出具的投資方案中采用其他具體投資方式。

償債方案

（1）償債資金金額：意向投資人提供的償債資金金額僅指提供給中寶百鑫公司用以清償破產費用、共益債務及各類債權的資金，不包括破產（重整）過程中涉及各種證照辦理和變更、資產權屬變更過程中產生的應由中寶百鑫公司或投資人承擔的稅費、經營成本等費用。

意向投資人提供的償債資金金額不得低于人民幣80000000元（大寫捌仟萬元整）。

（2）付款方式：意向投資人需明確付款方式為一次性付款，或分多次付款及每次付款的時間和金額等其他方式。

（3）付款能力：意向投資人應當提供書面材料證明其付款能力，證明材料包括但不限于自有資金證明（如銀行流水）。

經營方案：意向投資人應當詳細闡述其經營方案，經營方案應當包括但不限于建設開發能力、運營方案、管理方案和維穩（安置）方案等。有利于債權人合法權益的其他安排

為保障各類債權人合法權益，在上述償債方案和經營方案外，意向投資人可另行作出有利于各類債權人合法權益的安排。

五、投資文件的編制

意向投資人應仔細閱讀本招募公告，按照要求編制投資文件，并保證投資文件正文和附件的真實性、準確性和完整性。意向投資人可于本招募公告期內（截止時間為2020年8月16日16:00），向管理人獲取中寶百鑫公司項目相關材料，用于編制投資文件。投資文件的內容不得設置假設性前提。投資文件應當包括但不限于以下內容：

（1）意向投資人介紹（意向投資人主體資格、股權結構、歷史沿革、經營范圍等，如為聯合投資人，需說明各主體的角色分工、權利義務等）；

（2）意向投資人的主要業務（業績）情況和最近三年的主要財務指標（資產負債、主營業務收入、總利潤、凈利潤、現金流量等，如為聯合投資人，需說明負責營業事務的投資主體的主要業務情況和主要財務指標）；

（3）投資方案（詳見本文第四部分投資方案）；

（4）相關附件，包括但不限于：

①企業法人營業執照或非法人企業注冊登記證書復印件；

②現行有效的企業法人或非法人企業章程復印件；

③法定代表人或負責人身份證明書原件及其身份證復印件；

④授權委托書原件和受委托人身份證復印件；

⑤意向投資人董事會、股東（大）會等決策機構同意對中寶百鑫公司項目投資的決議原件；

⑥投資保證金支付憑證復印件；

⑦載明聯系人、聯系電話、電子郵箱、傳真號碼、通信地址的書面文件；

⑧其他必要資料。

如意向投資人為自然人的，則相關附件為意向投資人身份證復印件，授權委托書原件和受委托人身份證復印件（如有受委托人），投資保證金支付憑證復印件，載明聯系人、聯系電話、電子郵箱、傳真號碼、通信地址的書面文件等資料。

意向投資人向管理人提交的投資文件正文和附件均需加蓋意向投資人公章。如意向投資人為自然人的，則由其本人或受托人簽名、按手印。

六、報名投標

報名文件的提交視為正式報名投標。報名文件應當密封并裝訂成冊。

報名時間：自本招募公告發布之日起接受意向投資人盡職調查報名，截止時間為2020年8月16日16:00。

七、保密義務

對于意向投資人需要的且未以任何形式公開披露的中寶百鑫公司信息、數據和資料等，意向投資人應嚴格遵守保密義務，善意使用中寶百鑫公司信息、數據和資料等。除用于制定投資方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則，管理人有權沒收其繳納的投資保證金并要求賠償損失。

本招募公告的最終解釋權歸招募人所有。

歡迎社會各界人士和單位前來接洽、參與項目投資！

孝感市中寶百鑫旅游開發有限責任公司

二〇二〇年六月十八日

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